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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 43 883.00 | 4 700.00 | 39 182.00 | 43 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 090 430.00 | 2 758 181.00 | 332 249.00 | 3 090 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 367.00 | 166 182.00 | 51 185.00 | 217 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 581 353.00 | 2 929 063.00 | 652 290.00 | 3 581 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 091.00 | | 464 091.00 | 464 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 289 603.00 | | 289 603.00 | 289 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 520.00 | | 215 520.00 | 215 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 794.00 | | 1 960 794.00 | 1 960 794.00 |
BZ Autres créances | 7 346 027.00 | | 7 346 027.00 | 7 346 027.00 |
CF Disponibilités | 99 322.00 | | 99 322.00 | 99 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 402 267.00 | | 10 402 267.00 | 10 402 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 983 620.00 | 2 929 063.00 | 11 054 558.00 | 13 983 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 739.00 | | | 91 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 320.00 | | | 1 979 320.00 |
DL TOTAL (I) | 4 834 544.00 | | | 4 834 544.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 741.00 | | | 2 500 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 983.00 | | | 336 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 604.00 | | | 814 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 087.00 | | | 1 314 087.00 |
EA Autres dettes | 1 233 600.00 | | | 1 233 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 200 014.00 | | | 6 200 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 054 558.00 | | | 11 054 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 055 071.00 | | | 6 055 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
FD Production vendue biens | 13 410 565.00 | | 13 410 565.00 | 13 410 565.00 |
FG Production vendue services | 305 177.00 | | 305 177.00 | 305 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 719 023.00 | | 13 719 023.00 | 13 719 023.00 |
FM Production stockée | | | -5 083.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 774 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 743 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 475 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 730 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 038.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 654 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 120 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 144 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 455.00 | | | 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 306 636.00 | | | 306 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858 209.00 | | | 858 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 805 435.00 | | | 13 805 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 826 115.00 | | | 11 826 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979 320.00 | | | 1 979 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 495 089.00 | | 94 804.00 | 3 495 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 540.00 | 3 581 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 540.00 | 3 351 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 265 415.00 | | 94 804.00 | 3 265 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800 564.00 | 137 038.00 | 8 540.00 | 2 800 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800 564.00 | 137 038.00 | 8 540.00 | 2 800 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 983.00 | 192 040.00 | 144 943.00 | 336 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 604.00 | 814 604.00 | | 814 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688 568.00 | 688 568.00 | | 688 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 874.00 | 370 874.00 | | 370 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 600.00 | 1 233 600.00 | | 1 233 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 741.00 | 2 500 741.00 | | 2 500 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 480.00 | | | 168 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 220.00 | | | 120 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
VW T.V.A. | 228 019.00 | 228 019.00 | | 228 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 200 014.00 | 6 055 071.00 | 144 943.00 | 6 200 014.00 |