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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 804.00 | | 1 199 804.00 | 1 199 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 300.00 | | 193 300.00 | 193 300.00 |
BZ Autres créances | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
CF Disponibilités | 67 731.00 | | 67 731.00 | 67 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 426.00 | | 309 426.00 | 309 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 230.00 | | 1 509 230.00 | 1 509 230.00 |
CU Autres participations | 1 199 804.00 | | 1 199 804.00 | 1 199 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 572.00 | 975 676.00 | | 1 004 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 923.00 | 128 896.00 | | 123 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 495.00 | 1 478 572.00 | | 1 172 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 889.00 | 52 343.00 | | 75 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 889.00 | 52 343.00 | | 75 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 919.00 | 4 600.00 | | 7 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 847.00 | 180 018.00 | | 260 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 230.00 | 1 380 933.00 | | 1 509 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 814.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | 1 823.00 | | 4 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 432.00 | 1 005 244.00 | | 1 171 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 509.00 | 876 348.00 | | 1 047 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 923.00 | 128 896.00 | | 123 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 343.00 | 23 546.00 | | 52 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 343.00 | 23 546.00 | | 52 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 695.00 | 241 695.00 | | 241 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 847.00 | 260 847.00 | | 260 847.00 |