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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 804.00 | | 1 199 804.00 | 1 199 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 300.00 | | 181 300.00 | 181 300.00 |
BZ Autres créances | 72 029.00 | | 72 029.00 | 72 029.00 |
CF Disponibilités | 97 278.00 | | 97 278.00 | 97 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 607.00 | | 350 607.00 | 350 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 411.00 | | 1 550 411.00 | 1 550 411.00 |
CU Autres participations | 1 199 804.00 | | 1 199 804.00 | 1 199 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 495.00 | 1 004 572.00 | | 1 028 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 902.00 | 123 923.00 | | 169 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 397.00 | 1 172 495.00 | | 1 242 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 881.00 | 75 889.00 | | 51 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 881.00 | 75 889.00 | | 51 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 205.00 | 7 919.00 | | 11 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 929.00 | 252 928.00 | | 190 929.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 134.00 | 260 847.00 | | 256 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 411.00 | 1 509 230.00 | | 1 550 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 4 365.00 | | 3 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 130.00 | 1 171 432.00 | | 1 021 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 228.00 | 1 047 509.00 | | 851 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 902.00 | 123 923.00 | | 169 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 889.00 | | 24 008.00 | 75 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 889.00 | | 24 008.00 | 75 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 929.00 | 190 929.00 | | 190 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 329.00 | 253 329.00 | | 253 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 134.00 | 256 134.00 | | 256 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |