| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 804.00 | | 1 199 804.00 | 1 199 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 300.00 | | 367 300.00 | 367 300.00 |
BZ Autres créances | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
CF Disponibilités | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 394.00 | | 419 394.00 | 419 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 198.00 | | 1 619 198.00 | 1 619 198.00 |
CU Autres participations | 1 199 804.00 | | 1 199 804.00 | 1 199 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 544.00 | 1 073 396.00 | | 1 112 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 858.00 | 164 147.00 | | 158 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 402.00 | 1 281 544.00 | | 1 315 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 381.00 | 59 580.00 | | 54 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 381.00 | 59 580.00 | | 54 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 16 283.00 | | 7 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 815.00 | 217 542.00 | | 241 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 414.00 | 233 824.00 | | 249 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 198.00 | 1 574 949.00 | | 1 619 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 414.00 | 233 824.00 | | 249 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 510.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 110.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 110.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -110.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | 2 796.00 | | 4 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 643.00 | 1 183 105.00 | | 1 308 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 785.00 | 1 018 957.00 | | 1 149 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 858.00 | 164 147.00 | | 158 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 804.00 | | | 1 199 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 804.00 | | | 1 199 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 580.00 | | 5 199.00 | 59 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 580.00 | | 5 199.00 | 59 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 069.00 | 109 069.00 | | 109 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
UX Autres créances clients | 367 300.00 | 367 300.00 | | 367 300.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 653.00 | 404 653.00 | | 404 653.00 |
VW T.V.A. | 78 786.00 | 78 786.00 | | 78 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 414.00 | 249 414.00 | | 249 414.00 |