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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 804.00 | | 1 199 804.00 | 1 199 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 300.00 | | 413 300.00 | 413 300.00 |
BZ Autres créances | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CF Disponibilités | 80 098.00 | | 80 098.00 | 80 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 974.00 | | 495 974.00 | 495 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 778.00 | | 1 695 778.00 | 1 695 778.00 |
CU Autres participations | 1 199 804.00 | | 1 199 804.00 | 1 199 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 206 650.00 | 1 112 544.00 | | 1 206 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 281.00 | 158 858.00 | | 106 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 931.00 | 1 315 402.00 | | 1 356 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 487.00 | 54 381.00 | | 60 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 487.00 | 54 381.00 | | 60 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 226.00 | 7 600.00 | | 14 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 134.00 | 241 815.00 | | 264 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 360.00 | 249 414.00 | | 278 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 778.00 | 1 619 198.00 | | 1 695 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 360.00 | 249 414.00 | | 278 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 105.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 901.00 | 4 879.00 | | 12 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 497.00 | 1 308 643.00 | | 1 392 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 216.00 | 1 149 785.00 | | 1 286 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 281.00 | 158 858.00 | | 106 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 804.00 | | | 1 199 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 804.00 | | | 1 199 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 381.00 | 6 105.00 | | 54 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 381.00 | 6 105.00 | | 54 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 197.00 | 122 197.00 | | 122 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 514.00 | 77 514.00 | | 77 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
UX Autres créances clients | 413 300.00 | 413 300.00 | | 413 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 851 817.00 | | | 851 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851 817.00 | | | 851 817.00 |
VP Divers | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 876.00 | 415 876.00 | | 415 876.00 |
VW T.V.A. | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 360.00 | 278 360.00 | | 278 360.00 |