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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 804.00 | | 1 199 804.00 | 1 199 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 861.00 | | 402 861.00 | 402 861.00 |
BZ Autres créances | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CF Disponibilités | 129 933.00 | | 129 933.00 | 129 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 510.00 | | 536 510.00 | 536 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 314.00 | | 1 736 314.00 | 1 736 314.00 |
CU Autres participations | 1 199 804.00 | | 1 199 804.00 | 1 199 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162 931.00 | 1 206 650.00 | | 1 162 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 212.00 | 106 281.00 | | 200 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 143.00 | 1 356 931.00 | | 1 407 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 740.00 | 60 487.00 | | 59 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 740.00 | 60 487.00 | | 59 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 006.00 | 14 226.00 | | 9 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 425.00 | 264 134.00 | | 260 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 431.00 | 278 360.00 | | 269 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 314.00 | 1 695 778.00 | | 1 736 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 431.00 | 278 360.00 | | 269 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 192.00 | 12 901.00 | | 15 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 730.00 | 1 392 497.00 | | 1 509 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 519.00 | 1 286 216.00 | | 1 309 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 212.00 | 106 281.00 | | 200 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 804.00 | | | 1 199 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 804.00 | | | 1 199 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 487.00 | | 747.00 | 60 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 487.00 | | 747.00 | 60 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 235.00 | 144 235.00 | | 144 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 472.00 | 82 472.00 | | 82 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UX Autres créances clients | 402 861.00 | 402 861.00 | | 402 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 577.00 | 406 577.00 | | 406 577.00 |
VW T.V.A. | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 431.00 | 269 431.00 | | 269 431.00 |