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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 804.00 | | 1 199 804.00 | 1 199 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 800.00 | | 299 800.00 | 299 800.00 |
BZ Autres créances | 67 664.00 | | 67 664.00 | 67 664.00 |
CF Disponibilités | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 144.00 | | 375 144.00 | 375 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 949.00 | | 1 574 949.00 | 1 574 949.00 |
CU Autres participations | 1 199 804.00 | | 1 199 804.00 | 1 199 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 396.00 | 1 028 495.00 | | 1 073 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 147.00 | 169 902.00 | | 164 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 544.00 | 1 242 397.00 | | 1 281 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 580.00 | 51 881.00 | | 59 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 580.00 | 51 881.00 | | 59 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 283.00 | 11 205.00 | | 16 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 542.00 | 190 929.00 | | 217 542.00 |
EA Autres dettes | | 54 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 824.00 | 256 134.00 | | 233 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 949.00 | 1 550 411.00 | | 1 574 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 7 292.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 3 254.00 | | 2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 105.00 | 1 021 130.00 | | 1 183 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 957.00 | 851 228.00 | | 1 018 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 147.00 | 169 902.00 | | 164 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 881.00 | 7 700.00 | | 51 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 881.00 | 7 700.00 | | 51 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 541.00 | 217 541.00 | | 217 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 464.00 | 367 464.00 | | 367 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 824.00 | 233 824.00 | | 233 824.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |