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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 000.00 | 2 625.00 | 87 375.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 866.00 | 1 503.00 | 4 362.00 | 5 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 760.00 | 29 158.00 | 14 602.00 | 43 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 810.00 | 175 138.00 | 605 672.00 | 780 810.00 |
BZ Autres créances | 40 725.00 | 9 403.00 | 31 322.00 | 40 725.00 |
CF Disponibilités | 494 125.00 | | 494 125.00 | 494 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 448.00 | 184 541.00 | 1 131 907.00 | 1 316 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 209.00 | 213 699.00 | 1 146 510.00 | 1 360 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 190 894.00 | 27 382.00 | | 190 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 348.00 | 363 512.00 | | 391 348.00 |
DL TOTAL (I) | 758 242.00 | 566 894.00 | | 758 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678.00 | 1 262.00 | | 1 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 426.00 | 165 928.00 | | 304 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 366.00 | 158 400.00 | | 80 366.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | 4 368.00 | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 268.00 | 329 958.00 | | 388 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 510.00 | 896 852.00 | | 1 146 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 268.00 | 329 958.00 | | 388 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 985.00 | 1 623 617.00 | 2 139 601.00 | 515 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 985.00 | 1 623 617.00 | 2 139 601.00 | 515 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 42 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 458.00 | 605.00 | | 8 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 318.00 | 605.00 | | 13 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -605.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 963.00 | 51 221.00 | | 80 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 073.00 | 1 245 492.00 | | 2 155 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 725.00 | 881 980.00 | | 1 763 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 348.00 | 363 512.00 | | 391 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 010.00 | | 5 579.00 | 52 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 829.00 | 43 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 829.00 | 5 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 115.00 | | 5 579.00 | 14 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 405.00 | 1 067.00 | 8 968.00 | 9 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 405.00 | 1 067.00 | 8 968.00 | 9 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 276 540.00 | | | 276 540.00 |
6T Sur comptes clients | 175 138.00 | | | 175 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 196.00 | | | 212 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 196.00 | | | 212 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 426.00 | 304 426.00 | | 304 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 579 099.00 | | | 579 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 711.00 | | | 201 711.00 |
VB T. V. A. | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 217.00 | 860 217.00 | | 860 217.00 |
VW T.V.A. | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 268.00 | 388 268.00 | | 388 268.00 |