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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 817.00 | | 83 817.00 | 83 817.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 56 625.00 | 33 375.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 871.00 | 56 498.00 | 77 372.00 | 133 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 956.00 | | 47 956.00 | 47 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 769.00 | 113 123.00 | 1 507 646.00 | 1 620 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 644.00 | 62 966.00 | 788 678.00 | 851 644.00 |
BZ Autres créances | 762 493.00 | | 762 493.00 | 762 493.00 |
CF Disponibilités | 2 046 841.00 | | 2 046 841.00 | 2 046 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663 085.00 | 62 966.00 | 3 600 118.00 | 3 663 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 854.00 | 176 090.00 | 5 107 764.00 | 5 283 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
CU Autres participations | 165 125.00 | | 165 125.00 | 165 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 260 035.00 | 1 249 935.00 | | 1 260 035.00 |
DH Report à nouveau | 1 530 054.00 | 905 235.00 | | 1 530 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 713.00 | 734 919.00 | | 206 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 802.00 | 3 066 089.00 | | 3 172 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 000.00 | | | 1 243 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 763.00 | 339 536.00 | | 141 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 022.00 | 730 566.00 | | 361 022.00 |
EA Autres dettes | 24 177.00 | 20 513.00 | | 24 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 3 112.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 963.00 | 1 093 727.00 | | 1 934 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 107 764.00 | 4 159 816.00 | | 5 107 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 963.00 | 1 093 727.00 | | 1 804 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 087 241.00 | | 3 087 241.00 | 3 087 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 241.00 | | 3 087 241.00 | 3 087 241.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 893.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | -994.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 16 006.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -14 742.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 336.00 | 40 165.00 | | -206 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 830.00 | 5 060 991.00 | | 3 162 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 118.00 | 4 326 072.00 | | 2 956 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 713.00 | 734 919.00 | | 206 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 554.00 | | 76 297.00 | 1 566 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 081.00 | 1 313 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 081.00 | 1 620 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 094.00 | | 47 723.00 | 36 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 836.00 | | 14 035.00 | 209 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 624.00 | | 14 539.00 | 1 320 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 231.00 | 18 893.00 | | 94 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 231.00 | 18 893.00 | | 94 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 763.00 | 141 763.00 | | 141 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 164.00 | 118 164.00 | | 118 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 052.00 | 85 052.00 | | 85 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 956.00 | | 47 956.00 | 47 956.00 |
UX Autres créances clients | 788 678.00 | 788 678.00 | | 788 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 966.00 | | 62 966.00 | 62 966.00 |
VB T. V. A. | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VC Groupe et associés | 410 725.00 | 410 725.00 | | 410 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 000.00 | 1 243 000.00 | | 1 243 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 373 000.00 | | | 1 373 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 665.00 | 287 665.00 | | 287 665.00 |
VP Divers | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 200.00 | 2 653 277.00 | 110 923.00 | 2 764 200.00 |
VW T.V.A. | 132 552.00 | 132 552.00 | | 132 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 963.00 | 1 804 963.00 | 130 000.00 | 1 934 963.00 |