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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 855.00 | 16 030.00 | 825.00 | 16 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 776.00 | 91 783.00 | 88 993.00 | 180 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 995.00 | 108 977.00 | 101 018.00 | 209 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 412.00 | 1 364.00 | 245 049.00 | 246 412.00 |
BZ Autres créances | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 91 989.00 | | 91 989.00 | 91 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 082.00 | 1 364.00 | 506 718.00 | 508 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 077.00 | 110 341.00 | 607 736.00 | 718 077.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 309 547.00 | 288 452.00 | | 309 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 406.00 | 41 095.00 | | 33 406.00 |
DL TOTAL (I) | 351 338.00 | 337 932.00 | | 351 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 979.00 | 40 596.00 | | 61 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 011.00 | 29.00 | | 12 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 798.00 | 16 771.00 | | 39 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 946.00 | 82 595.00 | | 135 946.00 |
EA Autres dettes | 6 664.00 | 4 015.00 | | 6 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 398.00 | 144 006.00 | | 256 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 736.00 | 481 938.00 | | 607 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 246.00 | 130 662.00 | | 224 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 326.00 | | 55 518.00 | 218 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 850.00 | 209 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 278.00 | 16 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 572.00 | 180 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 030.00 | | 1 102.00 | 21 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 932.00 | | 54 416.00 | 184 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 618.00 | 36 767.00 | 52 408.00 | 124 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 030.00 | 277.00 | 5 278.00 | 21 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 424.00 | 36 490.00 | 47 131.00 | 102 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 448.00 | 56 448.00 | | 56 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 244 912.00 | | | 244 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 979.00 | 29 827.00 | 32 152.00 | 61 979.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 893.00 | 291 093.00 | 10 800.00 | 301 893.00 |
VW T.V.A. | 45 285.00 | 45 285.00 | | 45 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 398.00 | 224 246.00 | 32 152.00 | 256 398.00 |