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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 104.00 | 8 357.00 | 747.00 | 9 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 559.00 | 92 262.00 | 127 297.00 | 219 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 075.00 | 101 783.00 | 139 292.00 | 241 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 127.00 | | 302 127.00 | 302 127.00 |
BZ Autres créances | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CF Disponibilités | 222 502.00 | | 222 502.00 | 222 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 770.00 | | 551 770.00 | 551 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 845.00 | 101 783.00 | 691 062.00 | 792 845.00 |
CU Autres participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 251 776.00 | 295 268.00 | | 251 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 986.00 | -43 492.00 | | 78 986.00 |
DL TOTAL (I) | 339 148.00 | 260 162.00 | | 339 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 066.00 | 39 049.00 | | 81 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 14.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 154.00 | 35 396.00 | | 74 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 079.00 | 132 399.00 | | 180 079.00 |
EA Autres dettes | 16 571.00 | 36 221.00 | | 16 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 915.00 | 243 079.00 | | 351 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 062.00 | 503 240.00 | | 691 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 341.00 | 236 148.00 | | 306 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 405.00 | | 76 904.00 | 188 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 234.00 | 241 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 234.00 | 219 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 634.00 | | 470.00 | 8 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 407.00 | | 76 386.00 | 167 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | 48.00 | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 078.00 | 27 792.00 | 15 087.00 | 89 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | 261.00 | | 8 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 818.00 | 27 531.00 | 15 087.00 | 79 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 154.00 | 74 154.00 | | 74 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 805.00 | 66 805.00 | | 66 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 302 127.00 | 302 127.00 | | 302 127.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 066.00 | 35 492.00 | 45 573.00 | 81 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 069.00 | 329 269.00 | 10 800.00 | 340 069.00 |
VW T.V.A. | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 915.00 | 306 341.00 | 45 573.00 | 351 915.00 |