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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 634.00 | 8 096.00 | 538.00 | 8 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 407.00 | 79 818.00 | 87 588.00 | 167 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 405.00 | 89 078.00 | 99 327.00 | 188 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 195.00 | | 205 195.00 | 205 195.00 |
BZ Autres créances | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 439.00 | | 133 439.00 | 133 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 914.00 | | 403 914.00 | 403 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 319.00 | 89 078.00 | 503 240.00 | 592 319.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 268.00 | 267 953.00 | | 295 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 492.00 | 97 315.00 | | -43 492.00 |
DL TOTAL (I) | 260 162.00 | 373 653.00 | | 260 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 049.00 | 32 152.00 | | 39 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 396.00 | 58 989.00 | | 35 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 399.00 | 215 786.00 | | 132 399.00 |
EA Autres dettes | 36 221.00 | 4 312.00 | | 36 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 079.00 | 311 241.00 | | 243 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 240.00 | 684 895.00 | | 503 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 148.00 | 295 772.00 | | 236 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 015.00 | | 14 238.00 | 205 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 849.00 | 188 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 849.00 | 167 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 872.00 | | 762.00 | 7 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 779.00 | | 13 476.00 | 184 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 439.00 | 25 766.00 | 25 126.00 | 88 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | 1 813.00 | | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 992.00 | 23 952.00 | 25 126.00 | 80 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 115.00 | 63 115.00 | | 63 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 205 195.00 | 205 195.00 | | 205 195.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 049.00 | 32 118.00 | 6 930.00 | 39 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 275.00 | 270 475.00 | 10 800.00 | 281 275.00 |
VW T.V.A. | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 079.00 | 236 148.00 | 6 930.00 | 243 079.00 |