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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 185.00 | 11 405.00 | 3 780.00 | 15 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 159.00 | 116 691.00 | 125 468.00 | 242 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 827.00 | 129 260.00 | 140 567.00 | 269 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 401.00 | | 314 401.00 | 314 401.00 |
BZ Autres créances | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CF Disponibilités | 250 490.00 | | 250 490.00 | 250 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 200.00 | | 601 200.00 | 601 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 027.00 | 129 260.00 | 741 768.00 | 871 027.00 |
CU Autres participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 762.00 | 251 776.00 | | 240 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 831.00 | 78 986.00 | | 120 831.00 |
DL TOTAL (I) | 369 979.00 | 339 148.00 | | 369 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 728.00 | 81 066.00 | | 55 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813.00 | 45.00 | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 628.00 | 74 154.00 | | 53 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 330.00 | 180 079.00 | | 250 330.00 |
EA Autres dettes | 9 290.00 | 16 571.00 | | 9 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 789.00 | 351 915.00 | | 371 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 768.00 | 691 062.00 | | 741 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 947.00 | 306 341.00 | | 348 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 075.00 | | 43 600.00 | 241 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 848.00 | 269 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 848.00 | 242 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 104.00 | | 6 080.00 | 9 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 559.00 | | 37 448.00 | 219 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 248.00 | | 72.00 | 11 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 783.00 | 37 867.00 | 10 390.00 | 101 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 357.00 | 3 048.00 | | 8 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 262.00 | 34 819.00 | 10 390.00 | 92 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 671.00 | 64 671.00 | | 64 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 290.00 | 72 290.00 | | 72 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
UX Autres créances clients | 314 401.00 | 314 401.00 | | 314 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 728.00 | 32 887.00 | 22 841.00 | 55 728.00 |
VI Groupe et associés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 576.00 | 350 710.00 | 10 866.00 | 361 576.00 |
VW T.V.A. | 79 578.00 | 79 578.00 | | 79 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 789.00 | 348 947.00 | 22 841.00 | 371 789.00 |