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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 872.00 | 6 283.00 | 1 590.00 | 7 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 779.00 | 80 992.00 | 103 787.00 | 184 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 015.00 | 88 439.00 | 116 577.00 | 205 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 764.00 | 1 364.00 | 303 400.00 | 304 764.00 |
BZ Autres créances | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 215 005.00 | | 215 005.00 | 215 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 682.00 | 1 364.00 | 568 318.00 | 569 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 697.00 | 89 802.00 | 684 895.00 | 774 697.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 953.00 | 309 547.00 | | 267 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 315.00 | 33 406.00 | | 97 315.00 |
DL TOTAL (I) | 373 653.00 | 351 338.00 | | 373 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 152.00 | 61 979.00 | | 32 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 12 011.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 989.00 | 39 798.00 | | 58 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 786.00 | 135 946.00 | | 215 786.00 |
EA Autres dettes | 4 312.00 | 6 664.00 | | 4 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 241.00 | 256 398.00 | | 311 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 895.00 | 607 736.00 | | 684 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 772.00 | 224 246.00 | | 295 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 995.00 | | 55 466.00 | 209 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 445.00 | 205 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 972.00 | 7 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 474.00 | 184 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 855.00 | | 1 989.00 | 16 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 776.00 | | 53 477.00 | 180 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 977.00 | 33 030.00 | 53 568.00 | 108 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 030.00 | 1 224.00 | 10 972.00 | 16 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 783.00 | 31 805.00 | 42 596.00 | 91 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 989.00 | 58 989.00 | | 58 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 725.00 | 74 725.00 | | 74 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 303 264.00 | | | 303 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 152.00 | 16 683.00 | 15 469.00 | 32 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 477.00 | 329 677.00 | 10 800.00 | 340 477.00 |
VW T.V.A. | 59 797.00 | 59 797.00 | | 59 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 241.00 | 295 772.00 | 15 469.00 | 311 241.00 |