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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 615.00 | 15 997.00 | 5 618.00 | 21 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859.00 | 192.00 | 667.00 | 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 998.00 | 158 486.00 | 129 512.00 | 287 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 961.00 | 175 838.00 | 147 123.00 | 322 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 110.00 | | 148 110.00 | 148 110.00 |
BZ Autres créances | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
CF Disponibilités | 193 415.00 | | 193 415.00 | 193 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 316.00 | | 45 316.00 | 45 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 777.00 | | 417 777.00 | 417 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 738.00 | 175 838.00 | 564 899.00 | 740 738.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 594.00 | 240 762.00 | | 241 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 631.00 | 120 831.00 | | 56 631.00 |
DL TOTAL (I) | 306 610.00 | 369 979.00 | | 306 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 841.00 | 55 728.00 | | 22 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 2 813.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 864.00 | 53 628.00 | | 58 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 574.00 | 250 330.00 | | 165 574.00 |
EA Autres dettes | 10 998.00 | 9 290.00 | | 10 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 290.00 | 371 789.00 | | 258 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 899.00 | 741 768.00 | | 564 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 290.00 | 348 947.00 | | 258 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 827.00 | | 69 034.00 | 269 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 185.00 | | 6 430.00 | 15 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 159.00 | | 62 598.00 | 242 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 320.00 | | 6.00 | 11 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 260.00 | 47 762.00 | 1 184.00 | 129 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 405.00 | 4 592.00 | | 11 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 691.00 | 43 170.00 | 1 184.00 | 116 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 864.00 | 58 864.00 | | 58 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 069.00 | 86 069.00 | | 86 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
UX Autres créances clients | 148 110.00 | 148 110.00 | | 148 110.00 |
VB T. V. A. | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 228.00 | 224 362.00 | 10 866.00 | 235 228.00 |
VW T.V.A. | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 290.00 | 258 290.00 | | 258 290.00 |