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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 775.00 | 32 421.00 | 35 354.00 | 67 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 080.00 | 7 787.00 | 6 293.00 | 14 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 899.00 | 40 208.00 | 49 692.00 | 89 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 315.00 | | 1 487 315.00 | 1 487 315.00 |
BZ Autres créances | 229 951.00 | | 229 951.00 | 229 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816 700.00 | | 816 700.00 | 816 700.00 |
CF Disponibilités | 60 044.00 | | 60 044.00 | 60 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 613.00 | | 2 989 613.00 | 2 989 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 069.00 | 40 208.00 | 3 048 861.00 | 3 089 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 56 483.00 | 210 275.00 | | 56 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 10 223.00 | 16 015.00 | | 10 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 381 995.00 | 5 067 326.00 | | 5 381 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 620 146.00 | 603 437.00 | | 620 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 390.00 | -250.00 | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 2 852 422.00 | 2 916 530.00 | | 2 852 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 280.00 | 19 146.00 | | 27 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 565 341.00 | 478 634.00 | | 565 341.00 |
252 Charges sociales | 330 729.00 | 286 524.00 | | 330 729.00 |
262 Autres charges | 712 898.00 | 703 508.00 | | 712 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 643 875.00 | 1 494 471.00 | | 1 643 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 265 162.00 | 53 138.00 | | 265 162.00 |
280 Produits financiers | 16 461.00 | 17 290.00 | | 16 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 781.00 | 47 000.00 | | 7 781.00 |
294 Charges financières | 170.00 | 94.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 940.00 | 2 664.00 | | 8 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78 248.00 | 22 356.00 | | 78 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 202 046.00 | 92 314.00 | | 202 046.00 |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 239 356.00 | 1 147 042.00 | | 1 239 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 046.00 | 92 314.00 | | 202 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 102.00 | 1 280 056.00 | | 1 482 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 573.00 | 1 206 472.00 | | 1 170 573.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | 14 209.00 | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 861.00 | 2 870 156.00 | | 3 048 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 861.00 | 2 870 156.00 | | 3 048 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 573.00 | 170 573.00 | | 1 170 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 574.00 | 22 185.00 | | 1 544 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830 919.00 | | | 1 830 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 759.00 | 1 544 574.00 | 22 185.00 | 1 566 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 759.00 | 1 544 574.00 | 22 185.00 | 1 566 759.00 |