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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 348.00 | 4 924.00 | 424.00 | 5 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 139.00 | 90 762.00 | 18 378.00 | 109 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 480.00 | 14 194.00 | 32 287.00 | 46 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 704.00 | | 44 704.00 | 44 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 672.00 | 109 879.00 | 95 793.00 | 205 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 513 498.00 | | 1 513 498.00 | 1 513 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 278 555.00 | | 5 278 555.00 | 5 278 555.00 |
BZ Autres créances | 315 760.00 | | 315 760.00 | 315 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 011 553.00 | | 2 011 553.00 | 2 011 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 160.00 | | 86 160.00 | 86 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 205 526.00 | | 9 205 526.00 | 9 205 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 411 198.00 | 109 879.00 | 9 301 319.00 | 9 411 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 379 147.00 | 990 350.00 | | 1 379 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 796.00 | 518 797.00 | | 1 010 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 643.00 | 1 549 847.00 | | 2 430 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 287.00 | 1 012 666.00 | | 973 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 760.00 | 3 215 046.00 | | 2 592 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 736.00 | 1 403 161.00 | | 1 271 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 032 893.00 | 1 441 073.00 | | 2 032 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 870 675.00 | 7 071 945.00 | | 6 870 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 301 319.00 | 8 621 791.00 | | 9 301 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 260 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 260 605.00 | |
FM Production stockée | | | 860 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 164 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 488 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 830 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 204.00 | | | 68 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | 2 158.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 904.00 | -2 158.00 | | 65 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 551.00 | 217 918.00 | | 396 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 243 444.00 | 12 438 739.00 | | 15 243 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 232 648.00 | 11 919 942.00 | | 14 232 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 796.00 | 518 797.00 | | 1 010 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 448.00 | 13 429.00 | 41 998.00 | 138 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774.00 | 150.00 | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 674.00 | 13 280.00 | 41 998.00 | 133 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592 760.00 | 2 592 760.00 | | 2 592 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 271 736.00 | 1 271 736.00 | | 1 271 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 032 893.00 | 2 032 893.00 | | 2 032 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 704.00 | 20.00 | 44 684.00 | 44 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973 286.00 | 203 500.00 | 769 787.00 | 973 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 680 475.00 | 5 680 475.00 | | 5 680 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 725 179.00 | 5 680 495.00 | 44 684.00 | 5 725 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 870 676.00 | 6 100 889.00 | 769 787.00 | 6 870 676.00 |