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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 348.00 | 4 774.00 | 574.00 | 5 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 033.00 | 81 588.00 | 25 446.00 | 107 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 755.00 | 52 086.00 | 8 669.00 | 60 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 631.00 | 138 448.00 | 44 183.00 | 182 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BN En cours de production de biens | 653 138.00 | | 653 138.00 | 653 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 373 580.00 | | 4 373 580.00 | 4 373 580.00 |
BZ Autres créances | 392 677.00 | | 392 677.00 | 392 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 437 947.00 | | 2 437 947.00 | 2 437 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 577 608.00 | | 8 577 608.00 | 8 577 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 760 239.00 | 138 448.00 | 8 621 791.00 | 8 760 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 990 350.00 | 530 069.00 | | 990 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 797.00 | 560 281.00 | | 518 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 847.00 | 1 131 050.00 | | 1 549 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 666.00 | 19 708.00 | | 1 012 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 046.00 | 3 295 729.00 | | 3 215 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 161.00 | 1 205 185.00 | | 1 403 161.00 |
EA Autres dettes | | 36 764.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 441 073.00 | 113 283.00 | | 1 441 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 071 945.00 | 4 670 669.00 | | 7 071 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 621 791.00 | 5 801 720.00 | | 8 621 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 103 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 103 971.00 | |
FM Production stockée | | | 305 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 434 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 929 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 699 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158.00 | 10 980.00 | | 2 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 158.00 | -10 980.00 | | -2 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 918.00 | 233 521.00 | | 217 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 438 739.00 | 12 286 550.00 | | 12 438 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 919 942.00 | 11 726 270.00 | | 11 919 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 797.00 | 560 281.00 | | 518 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 948.00 | 24 500.00 | | 113 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 24.00 | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 198.00 | 24 475.00 | | 109 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012 665.00 | 1 012 665.00 | | 1 012 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 046.00 | 3 215 046.00 | | 3 215 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403 161.00 | 1 403 161.00 | | 1 403 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 441 073.00 | 1 441 073.00 | | 1 441 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 494.00 | -190.00 | 9 684.00 | 9 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785 654.00 | 4 785 654.00 | | 4 785 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 795 148.00 | 4 785 464.00 | 9 684.00 | 4 795 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 071 944.00 | 7 071 945.00 | | 7 071 944.00 |