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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 685.00 | 56 702.00 | 24 983.00 | 81 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 717.00 | 25 320.00 | 33 397.00 | 58 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 767.00 | 86 773.00 | 71 994.00 | 158 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BN En cours de production de biens | 83 917.00 | | 83 917.00 | 83 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 156.00 | | 2 408 156.00 | 2 408 156.00 |
BZ Autres créances | 1 581 706.00 | | 1 581 706.00 | 1 581 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 291 064.00 | | 291 064.00 | 291 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 578 018.00 | | 4 578 018.00 | 4 578 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 786.00 | 86 773.00 | 4 650 012.00 | 4 736 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 524 351.00 | 1 368 232.00 | | 1 524 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 718.00 | 269 044.00 | | 135 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 769.00 | 1 677 976.00 | | 1 700 769.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 35 150.00 | 55 483.00 | | 35 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 228.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 649.00 | 2 223 823.00 | | 1 982 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 170.00 | 727 734.00 | | 645 170.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 58 355.00 | | 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 192.00 | | | 285 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 243.00 | 3 065 624.00 | | 2 949 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 012.00 | 4 743 600.00 | | 4 650 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 458 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 458 031.00 | |
FM Production stockée | | | -136 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 323 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 737 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 149 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 909.00 | 3 413.00 | | 5 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 537.00 | -3 413.00 | | -5 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 590.00 | 110 053.00 | | 42 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 334 465.00 | 8 785 262.00 | | 9 334 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 198 747.00 | 8 516 218.00 | | 9 198 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 718.00 | 269 044.00 | | 135 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 803.00 | 30 969.00 | | 55 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | 2 164.00 | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 217.00 | 28 805.00 | | 53 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 649.00 | 1 982 649.00 | | 1 982 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 192.00 | 285 192.00 | | 285 192.00 |
UX Autres créances clients | 13 614.00 | 3 930.00 | 9 684.00 | 13 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 386.00 | 15 838.00 | 19 547.00 | 35 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645 170.00 | 645 170.00 | | 645 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 001 571.00 | 4 001 571.00 | | 4 001 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 015 185.00 | 4 005 501.00 | 9 684.00 | 4 015 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 243.00 | 2 929 695.00 | 19 547.00 | 2 949 243.00 |