| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 685.00 | 68 628.00 | 13 057.00 | 81 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 790.00 | 40 570.00 | 18 220.00 | 58 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 469.00 | 113 948.00 | 43 521.00 | 157 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BN En cours de production de biens | 347 254.00 | | 347 254.00 | 347 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 378 307.00 | | 4 378 307.00 | 4 378 307.00 |
BZ Autres créances | 846 226.00 | | 846 226.00 | 846 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 174 567.00 | | 174 567.00 | 174 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 758 199.00 | | 5 758 199.00 | 5 758 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 915 668.00 | 113 948.00 | 5 801 720.00 | 5 915 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 530 069.00 | 1 524 351.00 | | 530 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 281.00 | 135 718.00 | | 560 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 050.00 | 1 700 769.00 | | 1 131 050.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 547.00 | 35 150.00 | | 19 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 235.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 729.00 | 1 982 649.00 | | 3 295 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 185.00 | 645 170.00 | | 1 205 185.00 |
EA Autres dettes | 36 764.00 | 846.00 | | 36 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 283.00 | 285 192.00 | | 113 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 670 669.00 | 2 949 243.00 | | 4 670 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 801 720.00 | 4 650 012.00 | | 5 801 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 014 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 014 027.00 | |
FM Production stockée | | | 263 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 279 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 013 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 398.00 | |
GE Autres charges | | | 809 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 481 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 980.00 | 5 909.00 | | 10 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 980.00 | -5 537.00 | | -10 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 521.00 | 42 590.00 | | 233 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 286 550.00 | 9 334 465.00 | | 12 286 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 726 269.00 | 9 198 747.00 | | 11 726 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 281.00 | 135 718.00 | | 560 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 773.00 | 27 398.00 | 223.00 | 86 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 022.00 | 27 398.00 | 223.00 | 82 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 729.00 | 3 295 729.00 | | 3 295 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205 184.00 | 1 205 184.00 | | 1 205 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 283.00 | 113 283.00 | | 113 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 244.00 | 2 560.00 | 9 684.00 | 12 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235 218.00 | 5 235 218.00 | | 5 235 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 247 462.00 | 5 237 778.00 | 9 684.00 | 5 247 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 670.00 | 4 670 669.00 | | 4 670 670.00 |