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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 2 586.00 | 2 164.00 | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 018.00 | 41 372.00 | 35 646.00 | 77 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 070.00 | 11 845.00 | 37 225.00 | 49 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 522.00 | 55 803.00 | 85 719.00 | 141 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BN En cours de production de biens | 219 965.00 | | 219 965.00 | 219 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504 675.00 | | 2 504 675.00 | 2 504 675.00 |
BZ Autres créances | 1 408 081.00 | | 1 408 081.00 | 1 408 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 314 192.00 | | 314 192.00 | 314 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 657 881.00 | | 4 657 881.00 | 4 657 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 403.00 | 55 803.00 | 4 743 600.00 | 4 799 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 368 232.00 | 1 239 356.00 | | 1 368 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 044.00 | 202 046.00 | | 269 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 976.00 | 1 482 102.00 | | 1 677 976.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55 483.00 | 35 510.00 | | 55 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 207.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 823.00 | 1 170 573.00 | | 2 223 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 734.00 | 358 193.00 | | 727 734.00 |
EA Autres dettes | 58 355.00 | 2 275.00 | | 58 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 624.00 | 1 566 759.00 | | 3 065 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 743 600.00 | 3 048 861.00 | | 4 743 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 831 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 831 960.00 | |
FM Production stockée | | | -70 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 771 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 246 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 995.00 | |
GE Autres charges | | | 949 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 401 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 413.00 | 8 940.00 | | 3 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 413.00 | -1 159.00 | | -3 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 053.00 | 78 248.00 | | 110 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 785 262.00 | 5 406 237.00 | | 8 785 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 516 218.00 | 5 204 191.00 | | 8 516 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 044.00 | 202 046.00 | | 269 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 208.00 | 20 995.00 | 5 399.00 | 40 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 586.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 208.00 | 18 408.00 | 5 399.00 | 40 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 823.00 | 2 223 823.00 | | 2 223 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 711.00 | 20 561.00 | 35 150.00 | 55 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727 735.00 | 727 735.00 | | 727 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 933 023.00 | 3 924 139.00 | 8 884.00 | 3 933 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 624.00 | 3 030 474.00 | 35 150.00 | 3 065 624.00 |