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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 330.00 | 131 364.00 | 86 965.00 | 218 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808 010.00 | 1 326 998.00 | 481 012.00 | 1 808 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 539.00 | | 125 539.00 | 125 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 028.00 | 1 459 512.00 | 693 515.00 | 2 153 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 311.00 | | 805 311.00 | 805 311.00 |
CF Disponibilités | 149 932.00 | | 149 932.00 | 149 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 918.00 | | 157 918.00 | 157 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 925.00 | | 1 197 925.00 | 1 197 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 953.00 | 1 459 512.00 | 1 891 441.00 | 3 350 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 533 893.00 | 497 227.00 | | 533 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 527.00 | 136 746.00 | | 120 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 420.00 | 1 029 973.00 | | 1 050 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 310.00 | 50 273.00 | | 254 310.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 42 372.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 021.00 | 675 724.00 | | 841 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 441.00 | 1 705 697.00 | | 1 891 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 379 760.00 | | 1 379 760.00 | 1 379 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 760.00 | | 1 379 760.00 | 1 379 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 089.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 525.00 | 55 920.00 | | 47 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 245.00 | 1 399 252.00 | | 1 382 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 718.00 | 1 262 506.00 | | 1 261 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 527.00 | 136 746.00 | | 120 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 592.00 | 48 090.00 | | 23 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 297.00 | | 143 589.00 | 2 103 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409.00 | 125 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 858.00 | 2 153 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 458.00 | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 991.00 | 2 026 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 742.00 | | 143 589.00 | 1 972 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 947.00 | | | 125 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 873.00 | 102 089.00 | 93 449.00 | 1 450 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | 3 458.00 | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 265.00 | 102 089.00 | 89 991.00 | 1 446 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 662.00 | 115 662.00 | | 115 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 310.00 | 254 310.00 | | 254 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 539.00 | | | 125 539.00 |
UX Autres créances clients | 805 311.00 | | | 805 311.00 |
VB T. V. A. | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 080.00 | 71 509.00 | 201 504.00 | 274 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 058.00 | | | 59 058.00 |
VP Divers | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 918.00 | | | 157 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 532.00 | 1 047 994.00 | 125 539.00 | 1 173 532.00 |
VW T.V.A. | 138 859.00 | 138 859.00 | | 138 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 021.00 | 638 450.00 | 201 504.00 | 841 021.00 |