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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 454.00 | 170 782.00 | 79 672.00 | 250 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906 589.00 | 1 510 460.00 | 396 129.00 | 1 906 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 904.00 | | 127 904.00 | 127 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 097.00 | 1 682 392.00 | 603 705.00 | 2 286 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 789.00 | | 951 789.00 | 951 789.00 |
BZ Autres créances | 64 558.00 | | 64 558.00 | 64 558.00 |
CF Disponibilités | 111 173.00 | | 111 173.00 | 111 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 575.00 | | 65 575.00 | 65 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 096.00 | | 1 193 096.00 | 1 193 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 193.00 | 1 682 392.00 | 1 796 801.00 | 3 479 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 656 925.00 | 574 320.00 | | 656 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 099.00 | 82 606.00 | | 128 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 024.00 | 1 052 925.00 | | 1 181 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 663.00 | 245 230.00 | | 173 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 576.00 | 115 634.00 | | 115 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 128.00 | 89 482.00 | | 78 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 281.00 | 202 725.00 | | 248 281.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 43 332.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 777.00 | 696 405.00 | | 615 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 801.00 | 1 749 330.00 | | 1 796 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 459 160.00 | | 1 459 160.00 | 1 459 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 160.00 | | 1 459 160.00 | 1 459 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 106.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 435.00 | 28 723.00 | | 48 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 607.00 | 1 377 761.00 | | 1 468 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 508.00 | 1 295 156.00 | | 1 340 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 099.00 | 82 606.00 | | 128 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 903.00 | | 62 202.00 | 2 235 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415.00 | 127 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 008.00 | 2 286 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 592.00 | 2 157 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 730.00 | | 59 906.00 | 2 108 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 023.00 | | 2 296.00 | 126 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 879.00 | 119 106.00 | 11 592.00 | 1 574 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 729.00 | 119 106.00 | 11 592.00 | 1 573 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 576.00 | 115 576.00 | | 115 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 128.00 | 78 128.00 | | 78 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 904.00 | | 127 904.00 | 127 904.00 |
UX Autres créances clients | 951 789.00 | 951 789.00 | | 951 789.00 |
VB T. V. A. | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 663.00 | 78 585.00 | 95 078.00 | 173 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 530.00 | | | 84 530.00 |
VP Divers | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 331.00 | 90 906.00 | | 25 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 575.00 | 65 575.00 | | 65 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 827.00 | 1 081 923.00 | 127 904.00 | 1 209 827.00 |
VW T.V.A. | 174 933.00 | 174 933.00 | | 174 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 777.00 | 520 699.00 | 95 078.00 | 615 777.00 |