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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 268.00 | 200 439.00 | 88 829.00 | 289 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984 461.00 | 1 601 553.00 | 382 908.00 | 1 984 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 309.00 | | 130 309.00 | 130 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 188.00 | 1 803 142.00 | 602 045.00 | 2 405 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 528.00 | | 885 528.00 | 885 528.00 |
BZ Autres créances | 66 100.00 | | 66 100.00 | 66 100.00 |
CF Disponibilités | 104 782.00 | | 104 782.00 | 104 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 001.00 | | 57 001.00 | 57 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 411.00 | | 1 113 411.00 | 1 113 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 599.00 | 1 803 142.00 | 1 715 456.00 | 3 518 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 715 040.00 | 656 925.00 | | 715 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 668.00 | 128 099.00 | | 98 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 708.00 | 1 181 024.00 | | 1 209 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 954.00 | 173 663.00 | | 125 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 490.00 | 115 576.00 | | 115 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 338.00 | 78 128.00 | | 87 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 837.00 | 248 281.00 | | 176 837.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 748.00 | 615 777.00 | | 505 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 456.00 | 1 796 801.00 | | 1 715 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 620.00 | | 1 300 620.00 | 1 300 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 620.00 | | 1 300 620.00 | 1 300 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 794.00 | 48 435.00 | | 30 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 335.00 | 1 468 607.00 | | 1 308 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 666.00 | 1 340 508.00 | | 1 209 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 668.00 | 128 099.00 | | 98 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 984.00 | 90 326.00 | | 83 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 097.00 | | 119 091.00 | 2 286 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 405 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 273 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 043.00 | | 116 686.00 | 2 157 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 904.00 | | 2 405.00 | 127 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 392.00 | 120 750.00 | | 1 682 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 242.00 | 120 750.00 | | 1 681 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 490.00 | 115 490.00 | | 115 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 338.00 | 87 338.00 | | 87 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 309.00 | | 130 309.00 | 130 309.00 |
UX Autres créances clients | 885 528.00 | 885 528.00 | | 885 528.00 |
VB T. V. A. | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 954.00 | 74 307.00 | 51 647.00 | 125 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 709.00 | | | 80 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 938.00 | 1 008 629.00 | 130 309.00 | 1 138 938.00 |
VW T.V.A. | 148 246.00 | 148 246.00 | | 148 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 748.00 | 454 101.00 | 51 647.00 | 505 748.00 |