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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 438.00 | 196 150.00 | 43 288.00 | 239 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908 964.00 | 1 686 072.00 | 222 892.00 | 1 908 964.00 |
BF Prêts | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 002.00 | | 137 002.00 | 137 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 555.00 | 1 883 372.00 | 688 183.00 | 2 571 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 333.00 | | 824 333.00 | 824 333.00 |
BZ Autres créances | 64 509.00 | | 64 509.00 | 64 509.00 |
CF Disponibilités | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 669.00 | | 62 669.00 | 62 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 599.00 | | 977 599.00 | 977 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 153.00 | 1 883 372.00 | 1 665 781.00 | 3 549 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 737 800.00 | | | 737 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 354.00 | | | -102 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 446.00 | | | 1 031 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 898.00 | | | 366 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 965.00 | | | 93 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 023.00 | | | 171 023.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 335.00 | | | 634 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 781.00 | | | 1 665 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 729.00 | | | 307 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 192.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 359.00 | | | -1 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 075.00 | | | 1 107 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 429.00 | | | 1 209 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 354.00 | | | -102 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 204.00 | | | 82 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 782.00 | | 31 686.00 | 2 711 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 422 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 913.00 | 2 571 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 913.00 | 2 148 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276 854.00 | | 28 460.00 | 2 276 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 777.00 | | 3 225.00 | 433 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 734.00 | 112 192.00 | 155 554.00 | 1 926 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 584.00 | 112 192.00 | 155 554.00 | 1 925 584.00 |