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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 639.00 | 154 022.00 | 90 617.00 | 244 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864 091.00 | 1 419 707.00 | 444 384.00 | 1 864 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 023.00 | | 126 023.00 | 126 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 903.00 | 1 574 879.00 | 661 024.00 | 2 235 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 674.00 | | 947 674.00 | 947 674.00 |
BZ Autres créances | 72 524.00 | | 72 524.00 | 72 524.00 |
CF Disponibilités | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 831.00 | | 63 831.00 | 63 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 306.00 | | 1 088 306.00 | 1 088 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 209.00 | 1 574 879.00 | 1 749 330.00 | 3 324 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 574 320.00 | | | 574 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 606.00 | | | 82 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 925.00 | | | 1 052 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 231.00 | | | 245 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 634.00 | | | 115 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 482.00 | | | 89 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 725.00 | | | 202 725.00 |
EA Autres dettes | 43 332.00 | | | 43 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 405.00 | | | 696 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 330.00 | | | 1 749 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 702.00 | | | 557 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 760.00 | | 1 375 760.00 | 1 375 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 760.00 | | 1 375 760.00 | 1 375 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 366.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 761.00 | | | 1 377 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 156.00 | | | 1 295 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 606.00 | | | 82 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 019.00 | | | 86 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 028.00 | | 82 876.00 | 2 153 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 235 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 108 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 339.00 | | 82 391.00 | 2 026 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 539.00 | | 485.00 | 125 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 512.00 | 115 367.00 | | 1 459 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 363.00 | 115 367.00 | | 1 458 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 634.00 | 115 634.00 | | 115 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 482.00 | 89 482.00 | | 89 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 023.00 | | | 126 023.00 |
UX Autres créances clients | 947 674.00 | | | 947 674.00 |
VB T. V. A. | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 957.00 | 76 254.00 | 138 703.00 | 214 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 623.00 | | | 77 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
VP Divers | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 831.00 | | | 63 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 052.00 | 1 084 029.00 | 126 023.00 | 1 210 052.00 |
VW T.V.A. | 150 899.00 | 150 899.00 | | 150 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 405.00 | 557 702.00 | 138 703.00 | 696 405.00 |