| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 497.00 | 231 581.00 | 58 916.00 | 290 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 986 357.00 | 1 694 004.00 | 292 354.00 | 1 986 357.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 777.00 | | 133 777.00 | 133 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 782.00 | 1 926 734.00 | 785 047.00 | 2 711 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 841.00 | | 763 841.00 | 763 841.00 |
BZ Autres créances | 64 932.00 | | 64 932.00 | 64 932.00 |
CF Disponibilités | 328 642.00 | | 328 642.00 | 328 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 654.00 | | 59 654.00 | 59 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 069.00 | | 1 217 069.00 | 1 217 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 851.00 | 1 926 734.00 | 2 002 116.00 | 3 928 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 813 708.00 | | | 813 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 908.00 | | | -75 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 800.00 | | | 1 133 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 633.00 | | | 393 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 379.00 | | | 115 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 678.00 | | | 197 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 626.00 | | | 161 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 316.00 | | | 868 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 116.00 | | | 2 002 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 052.00 | | | 835 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 003.00 | | | 1 150 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 910.00 | | | 1 225 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 908.00 | | | -75 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 472.00 | | | 82 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 188.00 | | 306 594.00 | 2 405 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 711 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 276 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 729.00 | | 3 125.00 | 2 273 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 309.00 | | 303 469.00 | 130 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 142.00 | 123 592.00 | | 1 803 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 992.00 | 123 592.00 | | 1 801 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 379.00 | 115 379.00 | | 115 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 678.00 | 197 678.00 | | 197 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 777.00 | | 133 777.00 | 133 777.00 |
UX Autres créances clients | 763 841.00 | 763 841.00 | | 763 841.00 |
VB T. V. A. | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 633.00 | 360 369.00 | 33 264.00 | 393 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 321.00 | | | 62 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 204.00 | 888 427.00 | 433 777.00 | 1 322 204.00 |
VW T.V.A. | 140 421.00 | 140 421.00 | | 140 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 316.00 | 835 052.00 | 33 264.00 | 868 316.00 |