| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 564.00 | 115.00 | 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 345.00 | 156.00 | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 858.00 | 2 827.00 | 32.00 | 2 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 974.00 | 3 735.00 | 5 239.00 | 8 974.00 |
BT Marchandises | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 944.00 | 7 583.00 | 2 361.00 | 9 944.00 |
BZ Autres créances | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CF Disponibilités | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 847.00 | 7 583.00 | 40 264.00 | 47 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 821.00 | 11 318.00 | 45 503.00 | 56 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
DH Report à nouveau | -529 959.00 | -550 474.00 | | -529 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 314.00 | 20 514.00 | | 148 314.00 |
DL TOTAL (I) | -345 301.00 | -493 615.00 | | -345 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 321.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 773.00 | 132 610.00 | | 80 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 065.00 | 193 218.00 | | 137 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 392.00 | 149 031.00 | | 87 392.00 |
EA Autres dettes | | 308.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 256.00 | 34 341.00 | | 78 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 804.00 | 591 691.00 | | 390 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 503.00 | 98 076.00 | | 45 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 299.00 | | 275 299.00 | 275 299.00 |
FG Production vendue services | 626 739.00 | | 626 739.00 | 626 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 039.00 | | 902 039.00 | 902 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 731.00 | |
FQ Autres produits | | | -12 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 583.00 | |
GE Autres charges | | | 46 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 9 294.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 866.00 | 218.00 | | 5 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 556.00 | 9 513.00 | | 6 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 556.00 | -9 513.00 | | -6 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 513.00 | 1 363 066.00 | | 1 021 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 199.00 | 1 342 552.00 | | 873 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 314.00 | 20 514.00 | | 148 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 068.00 | | 4 190.00 | 24 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 4 936.00 | 16 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 500.00 | 2 784.00 | 8 974.00 | 16 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148.00 | 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 636.00 | 3 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637.00 | | 190.00 | 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 436.00 | | 4 000.00 | 17 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 844.00 | 750.00 | 2 859.00 | 5 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 163.00 | 224.00 | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 220.00 | 587.00 | 2 636.00 | 5 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 065.00 | 137 065.00 | | 137 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 982.00 | 21 829.00 | 26 840.00 | 79 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 256.00 | 78 256.00 | | 78 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
UX Autres créances clients | 844.00 | | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VB T. V. A. | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VI Groupe et associés | 79 966.00 | 79 966.00 | | 79 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
VW T.V.A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 564.00 | 332 411.00 | 26 840.00 | 390 564.00 |