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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 368.00 | 1 790.00 | 4 578.00 | 6 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 189.00 | 1 980.00 | 7 209.00 | 9 189.00 |
BT Marchandises | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
CF Disponibilités | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 766.00 | | 39 766.00 | 39 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 955.00 | 1 980.00 | 46 975.00 | 48 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
DH Report à nouveau | -245 318.00 | -381 645.00 | | -245 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 176.00 | 136 327.00 | | 118 176.00 |
DL TOTAL (I) | -90 799.00 | -208 974.00 | | -90 799.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 854.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 826.00 | 74 131.00 | | 47 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 509.00 | 79 446.00 | | 31 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 325.00 | 55 687.00 | | 14 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 114.00 | 64 379.00 | | 44 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 774.00 | 273 644.00 | | 137 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 975.00 | 68 523.00 | | 46 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 774.00 | 270 294.00 | | 137 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 229.00 | | 297 229.00 | 297 229.00 |
FG Production vendue services | 743 640.00 | | 743 640.00 | 743 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 869.00 | | 1 040 869.00 | 1 040 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 194.00 | 2 894.00 | | 12 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 194.00 | 2 894.00 | | 12 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 940.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 940.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 067.00 | 1 954.00 | | 12 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 871.00 | 1 110 603.00 | | 1 176 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 696.00 | 974 277.00 | | 1 058 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 176.00 | 136 327.00 | | 118 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 031.00 | | 6 084.00 | 6 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 936.00 | 2 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 9 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 489.00 | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 6 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | | 3 453.00 | 3 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | 2 631.00 | 1 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172.00 | 742.00 | 934.00 | 2 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 20.00 | 489.00 | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513.00 | 722.00 | 445.00 | 1 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VI Groupe et associés | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 774.00 | 137 774.00 | | 137 774.00 |