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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 659.00 | 20.00 | 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 445.00 | 56.00 | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 916.00 | 1 068.00 | 1 847.00 | 2 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 031.00 | 2 172.00 | 3 860.00 | 6 031.00 |
BT Marchandises | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
BZ Autres créances | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
CF Disponibilités | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 664.00 | | 64 664.00 | 64 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 695.00 | 2 172.00 | 68 523.00 | 70 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
DH Report à nouveau | -381 645.00 | -529 959.00 | | -381 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 327.00 | 148 314.00 | | 136 327.00 |
DL TOTAL (I) | -208 974.00 | -345 301.00 | | -208 974.00 |
DP Provisions pour risques | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 078.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 131.00 | 80 773.00 | | 74 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 446.00 | 137 065.00 | | 79 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 687.00 | 87 392.00 | | 55 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 379.00 | 78 256.00 | | 64 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 644.00 | 390 804.00 | | 273 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 523.00 | 45 503.00 | | 68 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 294.00 | 332 651.00 | | 270 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 555.00 | | 297 555.00 | 297 555.00 |
FG Production vendue services | 674 966.00 | 10 650.00 | 685 616.00 | 674 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 521.00 | 10 650.00 | 983 171.00 | 972 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 854.00 | |
GE Autres charges | | | 68 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 690.00 | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 6 556.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 954.00 | -6 556.00 | | 1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 603.00 | 1 021 513.00 | | 1 110 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 277.00 | 873 199.00 | | 974 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 327.00 | 148 314.00 | | 136 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 974.00 | | 1 874.00 | 8 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 817.00 | 6 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 817.00 | 3 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 359.00 | | 1 874.00 | 3 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 735.00 | 254.00 | 1 817.00 | 3 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 95.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 171.00 | 159.00 | 1 817.00 | 3 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 457.00 | 14 107.00 | 3 350.00 | 17 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 446.00 | 79 446.00 | | 79 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 379.00 | 64 379.00 | | 64 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
VB T. V. A. | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
VI Groupe et associés | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 323.00 | 52 323.00 | | 52 323.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 644.00 | 270 294.00 | 3 350.00 | 273 644.00 |