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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 487.00 | 1 197.00 | 14 290.00 | 15 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 809.00 | 4 554.00 | 1 256.00 | 5 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 558.00 | 8 521.00 | 43 037.00 | 51 558.00 |
BT Marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 72 978.00 | | 72 978.00 | 72 978.00 |
CF Disponibilités | 352 406.00 | | 352 406.00 | 352 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 467.00 | | 429 467.00 | 429 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 025.00 | 8 521.00 | 472 504.00 | 481 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
CU Autres participations | 7 425.00 | 2 581.00 | 4 844.00 | 7 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
DH Report à nouveau | -44 305.00 | -163 214.00 | | -44 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 000.00 | 118 909.00 | | 179 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
DL TOTAL (I) | 179 171.00 | -7 961.00 | | 179 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 390.00 | | | 170 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 710.00 | 44 723.00 | | 49 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 259.00 | 23 605.00 | | 15 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 436.00 | 3 247.00 | | 34 436.00 |
EA Autres dettes | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 162 587.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 333.00 | 234 162.00 | | 293 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 504.00 | 226 200.00 | | 472 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 710.00 | | | 49 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 280.00 | | 85 358.00 | 9 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 080.00 | 51 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 980.00 | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 21 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | 42 980.00 | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 459.00 | | 14 937.00 | 6 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | 27 441.00 | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 857.00 | 2 183.00 | 100.00 | 3 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 667.00 | 2 183.00 | 100.00 | 3 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VC Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 390.00 | 390.00 | 170 000.00 | 170 390.00 |
VI Groupe et associés | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 246.00 | 16 249.00 | | 16 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 734.00 | 56 734.00 | | 56 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 229.00 | 98 229.00 | | 98 229.00 |
VW T.V.A. | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 333.00 | 123 333.00 | 170 000.00 | 293 333.00 |