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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 36.00 | 514.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 909.00 | 3 631.00 | 2 278.00 | 5 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 238.00 | 3 857.00 | 23 381.00 | 27 238.00 |
BT Marchandises | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 238.00 | | 50 238.00 | 50 238.00 |
CF Disponibilités | 145 396.00 | | 145 396.00 | 145 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 819.00 | | 202 819.00 | 202 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 057.00 | 3 857.00 | 226 200.00 | 230 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
DH Report à nouveau | -163 214.00 | -127 143.00 | | -163 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 909.00 | -36 071.00 | | 118 909.00 |
DL TOTAL (I) | -7 961.00 | -126 870.00 | | -7 961.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 189.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 723.00 | 44 895.00 | | 44 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 605.00 | 74 363.00 | | 23 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 247.00 | 18 555.00 | | 3 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 587.00 | 51 337.00 | | 162 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 162.00 | 189 150.00 | | 234 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 200.00 | 83 468.00 | | 226 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 162.00 | 189 150.00 | | 234 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 730.00 | | 18 508.00 | 8 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | 17 958.00 | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 909.00 | | 550.00 | 5 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671.00 | 1 186.00 | | 2 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481.00 | 1 186.00 | | 2 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 587.00 | 162 587.00 | | 162 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VB T. V. A. | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VI Groupe et associés | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 319.00 | 58 319.00 | | 58 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 162.00 | 234 162.00 | | 234 162.00 |