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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 909.00 | 2 481.00 | 3 428.00 | 5 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 730.00 | 2 671.00 | 6 059.00 | 8 730.00 |
BT Marchandises | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
BZ Autres créances | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
CF Disponibilités | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 409.00 | | 77 409.00 | 77 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 139.00 | 2 671.00 | 83 468.00 | 86 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
DH Report à nouveau | -127 143.00 | -245 318.00 | | -127 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 071.00 | 118 176.00 | | -36 071.00 |
DL TOTAL (I) | -126 870.00 | -90 799.00 | | -126 870.00 |
DP Provisions pour risques | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 895.00 | 47 826.00 | | 44 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 363.00 | 31 509.00 | | 74 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 555.00 | 14 325.00 | | 18 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 337.00 | 44 114.00 | | 51 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 150.00 | 137 774.00 | | 189 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 468.00 | 46 975.00 | | 83 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 150.00 | 137 774.00 | | 189 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 985.00 | | 271 985.00 | 271 985.00 |
FG Production vendue services | 712 864.00 | | 712 864.00 | 712 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 849.00 | | 984 849.00 | 984 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 189.00 | |
GE Autres charges | | | 71 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 151.00 | 5 647.00 | | 4 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 013.00 | 8 849.00 | | 11 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 529.00 | 65 955.00 | | 71 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 245.00 | 12 194.00 | | 4 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 245.00 | 12 194.00 | | 4 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 127.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 127.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 245.00 | 12 067.00 | | 3 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 955.00 | 1 176 871.00 | | 1 076 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 026.00 | 1 058 696.00 | | 1 113 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 071.00 | 118 176.00 | | -36 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 8 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 5 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980.00 | 1 150.00 | 459.00 | 1 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | 1 150.00 | 459.00 | 1 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 189.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 363.00 | 74 363.00 | | 74 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VI Groupe et associés | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 150.00 | 189 150.00 | | 189 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 455.00 | 25 982.00 | | 24 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 058.00 | 4 603.00 | | 4 058.00 |
ST Autres comptes | 382 584.00 | 336 165.00 | | 382 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 627.00 | 153 281.00 | | 148 627.00 |
YT Sous‐traitance | 98 781.00 | 132 353.00 | | 98 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 265.00 | 2 456.00 | | 2 265.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 455.00 | 4 845.00 | | 4 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 455.00 | 25 982.00 | | 24 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 912.00 | 112 770.00 | | 105 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 267.00 | 104 605.00 | | 114 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 770.00 | 633 704.00 | | 640 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |