| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 523 575.00 | | 523 575.00 | 523 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 683.00 | 16 406.00 | 277.00 | 16 683.00 |
AP Constructions | 576 543.00 | 199 495.00 | 377 048.00 | 576 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 487.00 | 467 687.00 | 170 801.00 | 638 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 273.00 | 213 215.00 | 52 057.00 | 265 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 054.00 | 896 803.00 | 1 238 251.00 | 2 135 054.00 |
BT Marchandises | 506 673.00 | 97 921.00 | 408 753.00 | 506 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
BZ Autres créances | 116 368.00 | | 116 368.00 | 116 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 167 003.00 | | 167 003.00 | 167 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 672.00 | 97 921.00 | 731 751.00 | 829 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 726.00 | 994 723.00 | 1 970 002.00 | 2 964 726.00 |
CU Autres participations | 80 143.00 | | 80 143.00 | 80 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 711.00 | 161 711.00 | | 161 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
DG Autres réserves | 867 086.00 | 758 224.00 | | 867 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 081.00 | 108 863.00 | | 44 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 458.00 | 1 060 377.00 | | 1 104 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 816.00 | 328 146.00 | | 438 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 846.00 | 165 807.00 | | 94 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 941.00 | 219 638.00 | | 217 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 453.00 | 107 089.00 | | 102 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 302.00 | 55 134.00 | | 9 302.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | 934.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 544.00 | 876 747.00 | | 865 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 002.00 | 1 937 124.00 | | 1 970 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 501 596.00 | |
FG Production vendue services | | | 877 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 378 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 921.00 | |
GE Autres charges | | | 3 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 487.00 | 17.00 | | 3 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252.00 | 1 016.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 739.00 | 1 033.00 | | 3 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 152.00 | -1 033.00 | | 4 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 408.00 | 31 193.00 | | -10 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 241.00 | 2 396 293.00 | | 2 520 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 160.00 | 2 287 430.00 | | 2 476 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 081.00 | 108 863.00 | | 44 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 683.00 | | | 2 069 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 135 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 311.00 | | | 536 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 962.00 | | | 1 418 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 410.00 | | | 114 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 109.00 | 229 553.00 | 99 860.00 | 767 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 040.00 | 5 366.00 | | 11 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 069.00 | 224 187.00 | 99 860.00 | 756 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 941.00 | 217 941.00 | | 217 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 033.00 | 97 033.00 | | 97 033.00 |
UX Autres créances clients | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 068.00 | 103 068.00 | | 103 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 748.00 | 93 509.00 | 239 643.00 | 335 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 431.00 | | | 105 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 991.00 | 150 544.00 | 19 447.00 | 169 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 544.00 | 623 305.00 | 239 643.00 | 865 544.00 |