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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 523 575.00 | | 523 575.00 | 523 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 206.00 | 17 172.00 | 1 034.00 | 18 206.00 |
AP Constructions | 593 255.00 | 243 375.00 | 349 880.00 | 593 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 666.00 | 430 698.00 | 103 968.00 | 534 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 370.00 | 237 094.00 | 28 277.00 | 265 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 465.00 | 928 338.00 | 1 122 126.00 | 2 050 465.00 |
BT Marchandises | 663 147.00 | 133 211.00 | 529 935.00 | 663 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
BZ Autres créances | 66 423.00 | | 66 423.00 | 66 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 230 944.00 | | 230 944.00 | 230 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 765.00 | 133 211.00 | 854 554.00 | 987 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 230.00 | 1 061 549.00 | 1 976 681.00 | 3 038 230.00 |
CU Autres participations | 80 143.00 | | 80 143.00 | 80 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 711.00 | 161 711.00 | | 161 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
DG Autres réserves | 911 168.00 | 867 086.00 | | 911 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 480.00 | 44 081.00 | | 144 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 938.00 | 1 104 458.00 | | 1 248 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 483.00 | 438 816.00 | | 301 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 255.00 | 94 846.00 | | 29 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 831.00 | 217 941.00 | | 228 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 764.00 | 102 453.00 | | 159 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 415.00 | 9 302.00 | | 5 415.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | 2 187.00 | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 742.00 | 865 544.00 | | 727 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 681.00 | 1 970 002.00 | | 1 976 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 448.00 | 623 305.00 | | 539 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 727.00 | 103 068.00 | | 24 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 414 381.00 | |
FG Production vendue services | | | 966 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 380 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 211.00 | |
GE Autres charges | | | 3 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 013.00 | 7 891.00 | | 2 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 739.00 | 7 891.00 | | 20 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 456.00 | 3 487.00 | | 6 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 671.00 | 252.00 | | 9 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 424.00 | 3 739.00 | | 7 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 315.00 | 4 152.00 | | 13 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 028.00 | -10 408.00 | | 42 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 115.00 | 2 520 241.00 | | 2 525 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 635.00 | 2 476 160.00 | | 2 380 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 480.00 | 44 081.00 | | 144 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 054.00 | | | 2 135 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 258.00 | | | 540 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 302.00 | | | 1 480 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 493.00 | | | 114 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 803.00 | 381 942.00 | 196 607.00 | 896 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 406.00 | 766.00 | | 16 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 397.00 | 381 176.00 | 196 607.00 | 880 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 831.00 | 228 831.00 | | 228 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
UX Autres créances clients | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 756.00 | 88 462.00 | 188 295.00 | 276 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 899.00 | | | 94 899.00 |
VP Divers | 66 423.00 | | | 66 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 764.00 | 159 764.00 | | 159 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 805.00 | 92 358.00 | 19 447.00 | 111 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 742.00 | 539 448.00 | 188 295.00 | 727 742.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |