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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 523 575.00 | | 523 575.00 | 523 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 540.00 | 15 840.00 | 3 700.00 | 19 540.00 |
AP Constructions | 593 665.00 | 268 598.00 | 325 067.00 | 593 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 614.00 | 510 716.00 | 117 898.00 | 628 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 997.00 | 224 676.00 | 24 321.00 | 248 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 787.00 | 1 019 830.00 | 1 109 957.00 | 2 129 787.00 |
BT Marchandises | 574 773.00 | 128 995.00 | 445 778.00 | 574 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | 1.00 | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
BZ Autres créances | 150 954.00 | | 150 954.00 | 150 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 368 108.00 | | 368 108.00 | 368 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 338.00 | 128 995.00 | 1 004 343.00 | 1 133 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 125.00 | 1 148 825.00 | 2 114 301.00 | 3 263 125.00 |
CU Autres participations | 80 223.00 | | 80 223.00 | 80 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 511.00 | 161 711.00 | | 88 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
DG Autres réserves | 588 848.00 | 911 168.00 | | 588 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 797.00 | 144 480.00 | | 327 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 735.00 | 1 248 938.00 | | 1 036 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 972.00 | 301 483.00 | | 673 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 850.00 | 29 255.00 | | 11 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 783.00 | 228 831.00 | | 166 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 610.00 | 159 764.00 | | 217 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 174.00 | 5 415.00 | | 3 174.00 |
EA Autres dettes | 4 177.00 | 2 995.00 | | 4 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 566.00 | 727 742.00 | | 1 077 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 301.00 | 1 976 681.00 | | 2 114 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 083.00 | 539 448.00 | | 597 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 137.00 | 24 727.00 | | 13 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 465.00 | | | 2 050 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 129 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 471 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 781.00 | | | 541 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 290.00 | | | 1 393 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 393.00 | | | 115 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 338.00 | 171 423.00 | 79 931.00 | 928 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 172.00 | 525.00 | 1 857.00 | 17 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 166.00 | 170 898.00 | 78 074.00 | 911 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 783.00 | 166 783.00 | | 166 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
UX Autres créances clients | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 836.00 | 180 353.00 | 480 483.00 | 660 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 088.00 | | | 116 088.00 |
VP Divers | 150 954.00 | 150 954.00 | | 150 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 610.00 | 217 610.00 | | 217 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 356.00 | 188 909.00 | 19 447.00 | 208 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 566.00 | 597 083.00 | 480 483.00 | 1 077 566.00 |