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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 552 575.00 | | 552 575.00 | 552 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 790.00 | 20 465.00 | 325.00 | 20 790.00 |
AP Constructions | 733 542.00 | 358 362.00 | 375 180.00 | 733 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 236.00 | 595 957.00 | 164 279.00 | 760 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 792.00 | 233 984.00 | 113 808.00 | 347 792.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 039.00 | 1 210 269.00 | 1 327 770.00 | 2 538 039.00 |
BT Marchandises | 458 918.00 | 116 821.00 | 342 097.00 | 458 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
BZ Autres créances | 53 927.00 | | 53 927.00 | 53 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 484 564.00 | | 484 564.00 | 484 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 830.00 | 116 821.00 | 919 009.00 | 1 035 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 868.00 | 1 327 090.00 | 2 246 778.00 | 3 573 868.00 |
CU Autres participations | 80 223.00 | 1 500.00 | 78 723.00 | 80 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 511.00 | 88 511.00 | | 88 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 851.00 | 31 580.00 | | 8 851.00 |
DG Autres réserves | 875 402.00 | 866 644.00 | | 875 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 612.00 | -13 971.00 | | -47 612.00 |
DL TOTAL (I) | 925 152.00 | 972 764.00 | | 925 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 800.00 | 761 222.00 | | 912 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 377.00 | 26 078.00 | | 4 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 949.00 | 177 729.00 | | 241 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 450.00 | 156 623.00 | | 130 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
EA Autres dettes | 30 207.00 | 1 649.00 | | 30 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 626.00 | 1 125 144.00 | | 1 321 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 778.00 | 2 097 907.00 | | 2 246 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 142.00 | 771 300.00 | | 934 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | 162 979.00 | | 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 134.00 | | 268 040.00 | 2 423 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 684.00 | 115 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 135.00 | 2 538 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 451.00 | 1 841 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 365.00 | | 7 500.00 | 573 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 128.00 | | 178 894.00 | 1 736 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 641.00 | | 81 646.00 | 113 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 131.00 | 205 341.00 | 63 704.00 | 1 067 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 244.00 | 2 222.00 | | 18 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 888.00 | 203 120.00 | 63 704.00 | 1 048 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 949.00 | 241 949.00 | | 241 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 450.00 | 130 450.00 | | 130 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
UX Autres créances clients | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 907.00 | 524 423.00 | 370 956.00 | 911 907.00 |
VI Groupe et associés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 600.00 | | | 567 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 995.00 | | | 254 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 753.00 | 87 008.00 | 19 746.00 | 106 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 626.00 | 934 142.00 | 370 956.00 | 1 321 626.00 |