| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 552 575.00 | | 552 575.00 | 552 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 962.00 | 18 292.00 | 8 670.00 | 26 962.00 |
AP Constructions | 747 262.00 | 412 464.00 | 334 798.00 | 747 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 676.00 | 589 185.00 | 163 491.00 | 752 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 823.00 | 219 457.00 | 98 366.00 | 317 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 630.00 | 1 240 898.00 | 1 301 732.00 | 2 542 630.00 |
BT Marchandises | 529 550.00 | 87 894.00 | 441 657.00 | 529 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
BZ Autres créances | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 429 798.00 | | 429 798.00 | 429 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 844.00 | 87 894.00 | 945 950.00 | 1 033 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 474.00 | 1 328 792.00 | 2 247 682.00 | 3 576 474.00 |
CU Autres participations | 80 223.00 | 1 500.00 | 78 723.00 | 80 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 511.00 | 88 511.00 | | 88 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
DG Autres réserves | 827 790.00 | 875 402.00 | | 827 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 258.00 | -47 612.00 | | 49 258.00 |
DL TOTAL (I) | 974 410.00 | 925 152.00 | | 974 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 305.00 | 912 800.00 | | 716 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 285.00 | 4 377.00 | | 4 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 471.00 | 241 949.00 | | 378 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 427.00 | 130 450.00 | | 141 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
EA Autres dettes | 30 941.00 | 30 207.00 | | 30 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 273.00 | 1 321 626.00 | | 1 273 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 682.00 | 2 246 778.00 | | 2 247 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 792.00 | 934 142.00 | | 528 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051.00 | 892.00 | | 1 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 039.00 | | 60 957.00 | 2 538 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 366.00 | 2 542 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 632.00 | 587 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 734.00 | 1 817 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 865.00 | | 11 804.00 | 580 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 571.00 | | 26 924.00 | 1 841 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 603.00 | | 22 229.00 | 115 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 769.00 | 86 995.00 | 56 366.00 | 1 208 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 465.00 | 3 459.00 | 5 632.00 | 20 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 303.00 | 83 536.00 | 50 734.00 | 1 188 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 471.00 | 378 471.00 | | 378 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 427.00 | 141 427.00 | | 141 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
UX Autres créances clients | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 253.00 | 186 461.00 | 526 425.00 | 715 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 587.00 | | | 195 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 573.00 | 69 601.00 | 41 972.00 | 111 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 273.00 | 744 480.00 | 526 425.00 | 1 273 273.00 |