| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 159.00 | 33 880.00 | 4 279.00 | 38 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 817.00 | 85 881.00 | 44 935.00 | 130 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 853.00 | 141 528.00 | 54 325.00 | 195 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 138.00 | 406.00 | 95 731.00 | 96 138.00 |
BZ Autres créances | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 964.00 | | 154 964.00 | 154 964.00 |
CF Disponibilités | 76 427.00 | | 76 427.00 | 76 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 563.00 | 406.00 | 396 156.00 | 396 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 417.00 | 141 935.00 | 450 481.00 | 592 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 114 626.00 | | | 114 626.00 |
DH Report à nouveau | 101 874.00 | | | 101 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
DL TOTAL (I) | 239 141.00 | | | 239 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 753.00 | | | 64 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 367.00 | | | 74 367.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 340.00 | | | 211 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 481.00 | | | 450 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 340.00 | | | 211 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 647.00 | 31 268.00 | 905 916.00 | 874 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 647.00 | 31 268.00 | 905 916.00 | 874 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 984.00 | | | -1 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 787.00 | | | 919 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 647.00 | | | 913 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 257.00 | | | 193 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104.00 | | | 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 380.00 | | | 166 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 543.00 | 24 986.00 | | 116 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104.00 | | | 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 347.00 | 1 315.00 | | 20 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 091.00 | 23 671.00 | | 96 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 753.00 | 64 753.00 | | 64 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 587.00 | 126 541.00 | 2 046.00 | 128 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 341.00 | 211 341.00 | | 211 341.00 |