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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 566.00 | 40 875.00 | 6 691.00 | 47 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 229.00 | 124 702.00 | 62 527.00 | 187 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 672.00 | 187 343.00 | 74 328.00 | 261 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 937.00 | | 44 937.00 | 44 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 729.00 | 407.00 | 440 322.00 | 440 729.00 |
BZ Autres créances | 58 117.00 | | 58 117.00 | 58 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 541.00 | | 166 541.00 | 166 541.00 |
CF Disponibilités | 105 925.00 | | 105 925.00 | 105 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 996.00 | 407.00 | 820 589.00 | 820 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 667.00 | 187 750.00 | 894 918.00 | 1 082 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
DL TOTAL (I) | 361 367.00 | | | 361 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 245.00 | | | 230 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 242.00 | | | 148 242.00 |
EA Autres dettes | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 550.00 | | | 533 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 918.00 | | | 894 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 063.00 | | | 528 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 534 933.00 | | 1 534 933.00 | 1 534 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 933.00 | | 1 534 933.00 | 1 534 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 878.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 582.00 | | | 1 561 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 849.00 | | | 1 526 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 919.00 | | 18 753.00 | 242 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104.00 | | | 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 042.00 | | 18 753.00 | 216 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 465.00 | 19 878.00 | | 167 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104.00 | | | 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 698.00 | 19 878.00 | | 145 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 245.00 | 230 245.00 | | 230 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 990.00 | 58 990.00 | | 58 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 440 243.00 | 440 243.00 | | 440 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 924.00 | 1 436.00 | 5 488.00 | 6 924.00 |
VI Groupe et associés | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 638.00 | 503 592.00 | 2 046.00 | 505 638.00 |
VW T.V.A. | 103 398.00 | 103 398.00 | | 103 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 550.00 | 528 063.00 | 5 488.00 | 533 550.00 |