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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 131.00 | 36 610.00 | 2 521.00 | 39 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 974.00 | 103 963.00 | 50 011.00 | 153 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 982.00 | 162 339.00 | 57 642.00 | 219 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 070.00 | 407.00 | 267 664.00 | 268 070.00 |
BZ Autres créances | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 555.00 | | 162 555.00 | 162 555.00 |
CF Disponibilités | 156 004.00 | | 156 004.00 | 156 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 449.00 | 407.00 | 657 042.00 | 657 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 430.00 | 162 746.00 | 714 684.00 | 877 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
DL TOTAL (I) | 269 077.00 | | | 269 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | | | 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 902.00 | | | 98 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 614.00 | | | 142 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 237.00 | | | 131 237.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 625.00 | | | 71 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 608.00 | | | 445 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 684.00 | | | 714 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 608.00 | | | 445 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 306.00 | | 1 386 306.00 | 1 386 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 306.00 | | 1 386 306.00 | 1 386 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 811.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 702.00 | | | 65 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 329.00 | | | 1 400 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 394.00 | | | 1 370 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 854.00 | | 24 128.00 | 195 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104.00 | | | 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 977.00 | | 24 128.00 | 168 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 528.00 | 20 811.00 | | 141 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104.00 | | | 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 761.00 | 20 811.00 | | 119 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 614.00 | 142 614.00 | | 142 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 028.00 | 70 028.00 | | 70 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 625.00 | 71 625.00 | | 71 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 267 584.00 | | | 267 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 98 902.00 | 98 902.00 | | 98 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 582.00 | 299 535.00 | 2 046.00 | 301 582.00 |
VW T.V.A. | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 608.00 | 445 608.00 | | 445 608.00 |