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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 745.00 | 44 002.00 | 9 744.00 | 53 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 440.00 | 117 247.00 | 92 192.00 | 209 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 523.00 | 180 477.00 | 107 046.00 | 287 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 851.00 | | 67 851.00 | 67 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 620.00 | 912.00 | 309 708.00 | 310 620.00 |
BZ Autres créances | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 267.00 | | 168 267.00 | 168 267.00 |
CF Disponibilités | 83 256.00 | | 83 256.00 | 83 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 131.00 | 912.00 | 657 219.00 | 658 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 654.00 | 181 389.00 | 764 265.00 | 945 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
DL TOTAL (I) | 426 139.00 | | | 426 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 610.00 | | | 111 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 623.00 | | | 117 623.00 |
EA Autres dettes | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 965.00 | | | 58 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 126.00 | | | 338 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 265.00 | | | 764 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 630.00 | | | 324 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 226.00 | | 71 575.00 | 279 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 278.00 | 287 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 434.00 | 19 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 843.00 | 263 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 453.00 | | 71 575.00 | 252 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 020.00 | 27 169.00 | 53 712.00 | 207 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 663.00 | | 2 434.00 | 21 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 358.00 | 27 169.00 | 51 278.00 | 185 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 610.00 | 111 610.00 | | 111 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 532.00 | 60 532.00 | | 60 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 965.00 | 58 965.00 | | 58 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 310 133.00 | 310 133.00 | | 310 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 115.00 | 6 619.00 | 10 496.00 | 17 115.00 |
VI Groupe et associés | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 921.00 | 325 874.00 | 2 046.00 | 327 921.00 |
VW T.V.A. | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 126.00 | 324 630.00 | 10 496.00 | 335 126.00 |