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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
AH Fonds commercial | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 220.00 | 40 327.00 | 12 893.00 | 53 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 688.00 | 143 517.00 | 91 171.00 | 234 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 230.00 | 203 072.00 | 141 158.00 | 344 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 749.00 | | 83 749.00 | 83 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 967.00 | 407.00 | 382 560.00 | 382 967.00 |
BZ Autres créances | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 402.00 | 7 741.00 | 159 661.00 | 167 402.00 |
CF Disponibilités | 298 562.00 | | 298 562.00 | 298 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 214.00 | 8 148.00 | 936 067.00 | 944 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 444.00 | 211 219.00 | 1 077 225.00 | 1 288 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
DH Report à nouveau | 639.00 | | | 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 955.00 | | | 59 955.00 |
DL TOTAL (I) | 486 093.00 | | | 486 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 788.00 | | | 109 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 352.00 | | | 87 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 670.00 | | | 171 670.00 |
EA Autres dettes | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 351.00 | | | 196 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 132.00 | | | 591 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 225.00 | | | 1 077 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 860.00 | | | 579 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 523.00 | | 66 948.00 | 287 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 242.00 | 344 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 242.00 | 287 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 228.00 | | 31 984.00 | 19 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 185.00 | | 34 964.00 | 263 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 477.00 | 32 836.00 | 10 242.00 | 180 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 249.00 | 32 836.00 | 10 242.00 | 161 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 912.00 | | 505.00 | 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 741.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912.00 | 7 741.00 | 505.00 | 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912.00 | 7 741.00 | 505.00 | 912.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 505.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 352.00 | 87 352.00 | | 87 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 397.00 | 78 397.00 | | 78 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 351.00 | 196 351.00 | | 196 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 382 480.00 | 382 480.00 | | 382 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 908.00 | 6 428.00 | 5 480.00 | 11 908.00 |
VI Groupe et associés | 109 788.00 | 109 788.00 | | 109 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 379.00 | 391 332.00 | 2 046.00 | 393 379.00 |
VW T.V.A. | 72 579.00 | 72 579.00 | | 72 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 340.00 | 579 860.00 | 5 480.00 | 585 340.00 |