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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 924.00 | 42 774.00 | 7 150.00 | 49 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 529.00 | 142 583.00 | 59 946.00 | 202 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 226.00 | 207 020.00 | 72 206.00 | 279 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 240.00 | | 69 240.00 | 69 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 590.00 | 407.00 | 417 183.00 | 417 590.00 |
BZ Autres créances | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 156.00 | | 167 156.00 | 167 156.00 |
CF Disponibilités | 78 730.00 | | 78 730.00 | 78 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 648.00 | 407.00 | 761 242.00 | 761 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 874.00 | 207 427.00 | 833 447.00 | 1 040 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
DL TOTAL (I) | 394 594.00 | | | 394 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 596.00 | | | 146 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 330.00 | | | 135 330.00 |
EA Autres dettes | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 849.00 | | | 131 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 853.00 | | | 438 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 447.00 | | | 833 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 429.00 | | | 438 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 664.00 | | 1 824 664.00 | 1 824 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 664.00 | | 1 824 664.00 | 1 824 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 824.00 | | | 47 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 877.00 | | | 1 841 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 650.00 | | | 1 808 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 672.00 | | 18 749.00 | 261 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104.00 | | | 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 194.00 | 279 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 104.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 252 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 795.00 | | 18 749.00 | 234 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 343.00 | 19 781.00 | 104.00 | 187 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 576.00 | 19 781.00 | | 165 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 596.00 | 146 596.00 | | 146 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 849.00 | 131 849.00 | | 131 849.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 417 103.00 | 417 103.00 | | 417 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 121.00 | 6 697.00 | 424.00 | 7 121.00 |
VI Groupe et associés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 568.00 | 446 522.00 | 2 046.00 | 448 568.00 |
VW T.V.A. | 81 538.00 | 81 538.00 | | 81 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 853.00 | 438 429.00 | 424.00 | 438 853.00 |