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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 434.00 | | 140 434.00 | 140 434.00 |
AP Constructions | 2 315 321.00 | 638 961.00 | 1 676 360.00 | 2 315 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 736.00 | 402 441.00 | 272 295.00 | 674 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 154.00 | 1 078 064.00 | 2 089 089.00 | 3 167 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 454.00 | 296 594.00 | 498 860.00 | 795 454.00 |
BZ Autres créances | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CF Disponibilités | 525 845.00 | | 525 845.00 | 525 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 073.00 | | 102 073.00 | 102 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 950.00 | 296 594.00 | 1 282 356.00 | 1 578 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 105.00 | 1 374 658.00 | 3 371 446.00 | 4 746 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 708 500.00 | | | 2 708 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 494.00 | | | 76 494.00 |
DG Autres réserves | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 636.00 | | | 126 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 235.00 | | | 2 926 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 940.00 | | | 136 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 925.00 | | | 201 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 211.00 | | | 445 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 446.00 | | | 3 371 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 902.00 | | 850 902.00 | 850 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 902.00 | | 850 902.00 | 850 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 136.00 | |
GE Autres charges | | | 24 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 212.00 | | | 223 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987.00 | | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 922.00 | | | 116 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 627.00 | | | 1 106 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 990.00 | | | 979 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 636.00 | | | 126 636.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 345 317.00 | | | 345 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 589.00 | | 1 630 900.00 | 3 082 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 517 855.00 | 28 480.00 | | 1 517 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517 855.00 | | | 1 517 855.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 480.00 | 3 167 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517 855.00 | | | 1 517 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 734.00 | | 1 630 900.00 | 1 564 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 420.00 | 215 136.00 | 27 492.00 | 890 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 420.00 | 215 136.00 | 27 492.00 | 890 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 321 479.00 | | 24 885.00 | 321 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 479.00 | | 24 885.00 | 321 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 479.00 | | 24 885.00 | 321 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 761.00 | 86 761.00 | | 86 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 925.00 | 201 925.00 | | 201 925.00 |
UX Autres créances clients | 440 727.00 | | | 440 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354 726.00 | | | 354 726.00 |
VB T. V. A. | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 108.00 | | | 128 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 073.00 | | | 102 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 027.00 | 934 339.00 | 113 688.00 | 1 048 027.00 |
VW T.V.A. | 134 510.00 | 134 510.00 | | 134 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 211.00 | 445 211.00 | | 445 211.00 |