| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 434.00 | | 65 434.00 | 65 434.00 |
AP Constructions | 1 259 798.00 | 777 857.00 | 481 940.00 | 1 259 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 757.00 | 233 849.00 | 10 907.00 | 244 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 652.00 | 1 048 369.00 | 558 282.00 | 1 606 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 482.00 | 95 951.00 | 213 531.00 | 309 482.00 |
BZ Autres créances | 35 674.00 | 24 000.00 | 11 674.00 | 35 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 008.00 | | 101 008.00 | 101 008.00 |
CF Disponibilités | 4 243 238.00 | | 4 243 238.00 | 4 243 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 696 701.00 | 119 951.00 | 4 576 750.00 | 4 696 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 354.00 | 1 168 320.00 | 5 135 033.00 | 6 303 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 708 500.00 | | | 2 708 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 850.00 | | | 270 850.00 |
DG Autres réserves | 336 757.00 | | | 336 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 296.00 | | | 1 420 296.00 |
DL TOTAL (I) | 4 736 404.00 | | | 4 736 404.00 |
DP Provisions pour risques | 143 214.00 | | | 143 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 214.00 | | | 143 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 228.00 | | | 224 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 414.00 | | | 255 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 033.00 | | | 5 135 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 527.00 | | 110 527.00 | 110 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 527.00 | | 110 527.00 | 110 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 988.00 | |
GE Autres charges | | | 14 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 283.00 | | | 245 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 283.00 | | | 257 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 142 716.00 | | | 2 142 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 263.00 | | | 510 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 485.00 | | | 2 553 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 188.00 | | | 1 133 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 296.00 | | | 1 420 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 401.00 | | | 2 150 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 008.00 | | | 101 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 008.00 | 442 741.00 | 1 606 652.00 | 101 008.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 741.00 | 1 606 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 393.00 | | | 2 049 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 008.00 | | | 101 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 787.00 | 124 039.00 | 197 457.00 | 1 121 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 787.00 | 124 039.00 | 197 457.00 | 1 121 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 726.00 | 79 988.00 | 2 500.00 | 65 726.00 |
6T Sur comptes clients | 95 951.00 | | | 95 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 951.00 | 12 000.00 | | 107 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 677.00 | 91 988.00 | 2 500.00 | 173 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 988.00 | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 086.00 | 144 086.00 | | 144 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
UX Autres créances clients | 194 341.00 | 194 341.00 | | 194 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 141.00 | 115 141.00 | | 115 141.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 455.00 | 352 455.00 | | 352 455.00 |
VW T.V.A. | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 414.00 | 250 414.00 | | 255 414.00 |