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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AN Terrains | 140 434.00 | | 140 434.00 | 140 434.00 |
AP Constructions | 2 298 551.00 | 1 283 117.00 | 1 015 433.00 | 2 298 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 330.00 | 345 269.00 | 25 061.00 | 370 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 008.00 | | 101 008.00 | 101 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 986.00 | 1 665 049.00 | 1 281 937.00 | 2 946 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 802.00 | 382 949.00 | 306 853.00 | 689 802.00 |
BZ Autres créances | 425 834.00 | 12 000.00 | 413 834.00 | 425 834.00 |
CF Disponibilités | 2 007 572.00 | | 2 007 572.00 | 2 007 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 711.00 | 394 949.00 | 2 733 762.00 | 3 128 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 075 698.00 | 2 059 998.00 | 4 015 699.00 | 6 075 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 708 500.00 | | | 2 708 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 850.00 | | | 270 850.00 |
DG Autres réserves | 336 645.00 | | | 336 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 194.00 | | | -27 194.00 |
DL TOTAL (I) | 3 288 800.00 | | | 3 288 800.00 |
DP Provisions pour risques | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 189.00 | | | 524 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 882.00 | | | 129 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 485.00 | | | 698 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 699.00 | | | 4 015 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 485.00 | | | 698 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 216.00 | | 316 216.00 | 316 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 216.00 | | 316 216.00 | 316 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 846.00 | | | 62 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 690.00 | | | 399 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 884.00 | | | 426 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 194.00 | | | -27 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
UX Autres créances clients | 219 934.00 | 219 934.00 | | 219 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469 868.00 | 469 868.00 | | 469 868.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VI Groupe et associés | 524 189.00 | 524 189.00 | | 524 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392 111.00 | 392 111.00 | | 392 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 139.00 | 1 121 139.00 | | 1 121 139.00 |
VW T.V.A. | 120 157.00 | 120 157.00 | | 120 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 483.00 | 698 483.00 | | 698 483.00 |