| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 434.00 | | 140 434.00 | 140 434.00 |
AP Constructions | 2 298 551.00 | 1 120 366.00 | 1 178 184.00 | 2 298 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 323.00 | 329 530.00 | 42 792.00 | 372 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 971.00 | 1 486 560.00 | 1 461 411.00 | 2 947 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 938.00 | 382 949.00 | 379 989.00 | 762 938.00 |
BZ Autres créances | 140 267.00 | 12 000.00 | 128 267.00 | 140 267.00 |
CF Disponibilités | 4 417 994.00 | | 4 417 994.00 | 4 417 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 329 031.00 | 394 949.00 | 4 934 082.00 | 5 329 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 277 003.00 | 1 881 509.00 | 6 395 494.00 | 8 277 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 708 500.00 | | | 2 708 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 832.00 | | | 97 832.00 |
DG Autres réserves | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 269 674.00 | | | 2 269 674.00 |
DL TOTAL (I) | 5 115 995.00 | | | 5 115 995.00 |
DP Provisions pour risques | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 971.00 | | | 114 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 626.00 | | | 1 091 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 085.00 | | | 1 252 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 395 494.00 | | | 6 395 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 308.00 | | | 1 245 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 348 433.00 | | 1 060 803.00 | 3 348 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 461 264.00 | 2 947 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 461 264.00 | 2 847 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 248 433.00 | | 1 060 803.00 | 3 248 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 273.00 | 214 569.00 | 242 283.00 | 1 514 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 273.00 | 214 569.00 | 242 283.00 | 1 514 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 413.00 | | |
6T Sur comptes clients | 382 628.00 | 321.00 | | 382 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 628.00 | 12 321.00 | | 382 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 628.00 | 39 734.00 | | 382 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 734.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 971.00 | 114 971.00 | | 114 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 939 437.00 | 939 437.00 | | 939 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
UX Autres créances clients | 293 070.00 | 293 070.00 | | 293 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469 868.00 | 469 868.00 | | 469 868.00 |
VB T. V. A. | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 987.00 | 20 209.00 | 6 777.00 | 26 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 596.00 | 115 596.00 | | 115 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 037.00 | 911 037.00 | | 911 037.00 |
VW T.V.A. | 147 496.00 | 147 496.00 | | 147 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 085.00 | 1 245 308.00 | 6 777.00 | 1 252 085.00 |