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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 434.00 | | 140 434.00 | 140 434.00 |
AP Constructions | 2 315 321.00 | 802 550.00 | 1 512 770.00 | 2 315 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 199.00 | 456 608.00 | 246 591.00 | 703 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 617.00 | 1 295 821.00 | 1 924 796.00 | 3 220 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 845.00 | 296 594.00 | 320 251.00 | 616 845.00 |
BZ Autres créances | 79 520.00 | | 79 520.00 | 79 520.00 |
CF Disponibilités | 816 959.00 | | 816 959.00 | 816 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 577.00 | | 102 577.00 | 102 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 902.00 | 296 594.00 | 1 319 308.00 | 1 615 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 519.00 | 1 592 415.00 | 3 244 104.00 | 4 836 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 708 500.00 | | | 2 708 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 826.00 | | | 82 826.00 |
DG Autres réserves | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 367.00 | | | 92 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 603.00 | | | 2 918 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 865.00 | | | 66 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 911.00 | | | 87 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 630.00 | | | 114 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 078.00 | | | 56 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 501.00 | | | 325 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 104.00 | | | 3 244 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 484.00 | | | 278 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 026.00 | | 836 026.00 | 836 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 026.00 | | 836 026.00 | 836 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 756.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 357.00 | | | 207 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 701.00 | | | 96 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 622.00 | | | 1 050 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 254.00 | | | 958 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 367.00 | | | 92 367.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 345 551.00 | | | 345 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 167 154.00 | | 53 463.00 | 3 167 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 220 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 195 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 167 154.00 | | 28 463.00 | 3 167 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 064.00 | 217 756.00 | | 1 078 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 064.00 | 217 756.00 | | 1 078 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 296 594.00 | | | 296 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 594.00 | | | 296 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 594.00 | | | 296 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 911.00 | 87 911.00 | | 87 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 078.00 | 56 078.00 | | 56 078.00 |
UX Autres créances clients | 262 118.00 | | | 262 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354 726.00 | | | 354 726.00 |
VB T. V. A. | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 865.00 | 19 849.00 | 47 016.00 | 66 865.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 577.00 | | | 102 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 942.00 | 798 942.00 | | 798 942.00 |
VW T.V.A. | 112 016.00 | 112 016.00 | | 112 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 501.00 | 278 484.00 | 47 016.00 | 325 501.00 |