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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 434.00 | | 140 434.00 | 140 434.00 |
AP Constructions | 2 315 321.00 | 966 139.00 | 1 349 181.00 | 2 315 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 015.00 | 511 471.00 | 244 543.00 | 756 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 433.00 | 1 514 273.00 | 1 834 159.00 | 3 348 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 321.00 | 382 628.00 | 497 693.00 | 880 321.00 |
BZ Autres créances | 288 598.00 | | 288 598.00 | 288 598.00 |
CF Disponibilités | 715 437.00 | | 715 437.00 | 715 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 807.00 | | 104 807.00 | 104 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 164.00 | 382 628.00 | 1 606 536.00 | 1 989 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 337 597.00 | 1 896 901.00 | 3 440 695.00 | 5 337 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 708 500.00 | | | 2 708 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 446.00 | | | 87 446.00 |
DG Autres réserves | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 717.00 | | | 207 717.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 320.00 | | | 3 046 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 018.00 | | | 93 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 139.00 | | | 190 139.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 374.00 | | | 394 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 695.00 | | | 3 440 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 387.00 | | | 367 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 037.00 | | 860 037.00 | 860 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 037.00 | | 860 037.00 | 860 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 877.00 | | | 195 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 691.00 | | | 124 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 550.00 | | | 1 347 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 832.00 | | | 1 139 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 717.00 | | | 207 717.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 347 027.00 | | | 347 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 220 617.00 | | 127 815.00 | 3 220 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 348 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 248 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 195 617.00 | | 52 815.00 | 3 195 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 75 000.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 821.00 | 218 452.00 | | 1 295 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 821.00 | 218 452.00 | | 1 295 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 296 594.00 | 86 034.00 | | 296 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 594.00 | 86 034.00 | | 296 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 594.00 | 86 034.00 | | 296 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 018.00 | 93 018.00 | | 93 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 696.00 | 63 696.00 | | 63 696.00 |
UX Autres créances clients | 410 881.00 | 410 881.00 | | 410 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469 439.00 | 469 439.00 | | 469 439.00 |
VB T. V. A. | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 016.00 | 20 028.00 | 26 987.00 | 47 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 440.00 | 255 440.00 | | 255 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 807.00 | 104 807.00 | | 104 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 726.00 | 1 273 726.00 | | 1 273 726.00 |
VW T.V.A. | 145 732.00 | 145 732.00 | | 145 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 374.00 | 367 387.00 | 26 987.00 | 394 374.00 |